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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 137.00 | | 233 137.00 | 233 137.00 |
AP Constructions | 1 161 490.00 | 105 232.00 | 1 056 258.00 | 1 161 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149.00 | 1 642.00 | 1 507.00 | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 812.00 | 5 947.00 | 6 865.00 | 12 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 625 855.00 | 112 821.00 | 1 513 034.00 | 1 625 855.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 95 891.00 | | 95 891.00 | 95 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 899.00 | | 95 899.00 | 95 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 754.00 | 112 821.00 | 1 608 933.00 | 1 721 754.00 |
CU Autres participations | 215 267.00 | | 215 267.00 | 215 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 075.00 | -101 125.00 | | -181 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 758.00 | -79 949.00 | | -77 758.00 |
DL TOTAL (I) | -248 832.00 | -171 075.00 | | -248 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 624.00 | 1 819 824.00 | | 1 854 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 3 305.00 | | 2 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640.00 | 650.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 766.00 | 1 823 779.00 | | 1 857 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 933.00 | 1 652 704.00 | | 1 608 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 766.00 | 1 823 779.00 | | 1 857 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 993.00 | 26 041.00 | | 26 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 751.00 | 105 990.00 | | 104 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 758.00 | -79 949.00 | | -77 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 769.00 | | 126 927.00 | 1 584 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 842.00 | | 1 625 855.00 | 85 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 842.00 | | 1 410 588.00 | 85 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 499.00 | | 86 931.00 | 1 409 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 270.00 | | 39 997.00 | 175 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 818.00 | 47 003.00 | | 65 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 818.00 | 47 003.00 | | 65 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 854 624.00 | 1 854 624.00 | | 1 854 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 766.00 | 1 857 766.00 | | 1 857 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | 7 839.00 | | 6 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 968.00 | 3 366.00 | | 3 968.00 |
ST Autres comptes | 11 922.00 | 20 605.00 | | 11 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 058.00 | 7 839.00 | | 7 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 890.00 | 23 971.00 | | 15 890.00 |