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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 950.00 | | 1 036 950.00 | 1 036 950.00 |
BZ Autres créances | 601 118.00 | | 601 118.00 | 601 118.00 |
CF Disponibilités | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 718.00 | | 678 718.00 | 678 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 668.00 | | 1 715 668.00 | 1 715 668.00 |
CU Autres participations | 1 036 950.00 | | 1 036 950.00 | 1 036 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 948.00 | 1 036 948.00 | | 1 036 948.00 |
DH Report à nouveau | -12 821.00 | | | -12 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 962.00 | -12 821.00 | | -7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 165.00 | 1 024 127.00 | | 1 016 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 428.00 | 12 007.00 | | 693 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 534.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 503.00 | 12 823.00 | | 699 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 668.00 | 1 036 950.00 | | 1 715 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 503.00 | 12 823.00 | | 699 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693 428.00 | | | 693 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 162.00 | 12 821.00 | | 8 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 962.00 | -12 821.00 | | -7 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 428.00 | 693 428.00 | | 693 428.00 |
UX Autres créances clients | 601 118.00 | 601 118.00 | | 601 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 118.00 | 601 118.00 | | 601 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 503.00 | 699 503.00 | | 699 503.00 |