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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 950.00 | | 1 036 950.00 | 1 036 950.00 |
BZ Autres créances | 1 284 998.00 | | 1 284 998.00 | 1 284 998.00 |
CF Disponibilités | 140 731.00 | | 140 731.00 | 140 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 729.00 | | 1 425 729.00 | 1 425 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 679.00 | | 2 462 679.00 | 2 462 679.00 |
CU Autres participations | 1 036 950.00 | | 1 036 950.00 | 1 036 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 948.00 | 1 036 948.00 | | 1 036 948.00 |
DH Report à nouveau | -20 783.00 | -12 821.00 | | -20 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 125.00 | -7 962.00 | | 1 417 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 290.00 | 1 016 165.00 | | 2 433 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 778.00 | 693 428.00 | | 17 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 6 074.00 | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 389.00 | 699 503.00 | | 29 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 679.00 | 1 715 668.00 | | 2 462 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 389.00 | 699 503.00 | | 29 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 000.00 | 200.00 | | 1 430 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 875.00 | 8 162.00 | | 12 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 125.00 | -7 962.00 | | 1 417 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 998.00 | 1 284 998.00 | | 1 284 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 998.00 | 1 284 998.00 | | 1 284 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |