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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | 3 147.00 | 24 353.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 920.00 | 18 639.00 | 11 281.00 | 29 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 686.00 | 21 786.00 | 39 900.00 | 61 686.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 224.00 | | 103 224.00 | 103 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 910.00 | 21 786.00 | 143 124.00 | 164 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
DL TOTAL (I) | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 205.00 | | | 116 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 124.00 | | | 143 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 948.00 | | | 98 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 020.00 | | | 168 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 786.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 677.00 | 6 420.00 | 17 257.00 | 23 677.00 |
VI Groupe et associés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038.00 | 2 772.00 | 4 266.00 | 7 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 205.00 | 98 948.00 | 17 257.00 | 116 205.00 |