| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | 5 897.00 | 21 603.00 | 27 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 170.00 | 14 686.00 | 8 484.00 | 23 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 236.00 | 20 583.00 | 35 653.00 | 56 236.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 109 546.00 | | 109 546.00 | 109 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 765.00 | 20 583.00 | 147 181.00 | 167 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 036.00 | 21 918.00 | | 34 036.00 |
DL TOTAL (I) | 60 954.00 | 26 918.00 | | 60 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 882.00 | 23 677.00 | | 20 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 26 223.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 211.00 | | 4 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 117.00 | 17 973.00 | | 14 117.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 806.00 | 39 622.00 | | 41 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 228.00 | 116 205.00 | | 86 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 181.00 | 143 124.00 | | 147 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 410.00 | 98 948.00 | | 72 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 536.00 | | 159 536.00 | 159 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 536.00 | | 159 536.00 | 159 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 416.00 | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 992.00 | 189 938.00 | | 181 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 957.00 | 168 020.00 | | 147 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 036.00 | 21 918.00 | | 34 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 786.00 | 7 797.00 | 9 000.00 | 21 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 2 750.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | 5 047.00 | 9 000.00 | 18 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 882.00 | 7 064.00 | 13 818.00 | 20 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548.00 | 1 982.00 | 5 566.00 | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 228.00 | 72 410.00 | 13 818.00 | 86 228.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |