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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 328.00 | 4 942.00 | 5 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 164.00 | | 255 164.00 | 255 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 819.00 | 1 814.00 | 5 005.00 | 6 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 726.00 | 2 142.00 | 268 584.00 | 270 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
BZ Autres créances | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 534 274.00 | | 534 274.00 | 534 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 386.00 | | 630 386.00 | 630 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 112.00 | 2 142.00 | 898 970.00 | 901 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 130.00 | 100 000.00 | | 533 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 870.00 | | | 246 870.00 |
DH Report à nouveau | -18 708.00 | | | -18 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 313.00 | -18 708.00 | | -136 313.00 |
DL TOTAL (I) | 624 979.00 | 81 292.00 | | 624 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 690.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 806.00 | 720.00 | | 28 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 015.00 | | | 102 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 991.00 | 1 410.00 | | 273 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 970.00 | 82 702.00 | | 898 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 1 662.00 | | 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 1 334.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 672.00 | 16 561.00 | 50 111.00 | 66 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 586.00 | 96 113.00 | 3 473.00 | 99 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 991.00 | 223 880.00 | 50 111.00 | 273 991.00 |