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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 997.00 | 4 035.00 | 10 961.00 | 14 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 908.00 | | 620 908.00 | 620 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 065.00 | 4 382.00 | 5 683.00 | 10 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 573.00 | 8 417.00 | 658 155.00 | 666 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 452.00 | | 74 452.00 | 74 452.00 |
BZ Autres créances | 98 685.00 | | 98 685.00 | 98 685.00 |
CF Disponibilités | 1 044 491.00 | | 1 044 491.00 | 1 044 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 220.00 | | 1 236 220.00 | 1 236 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 792.00 | 8 417.00 | 1 894 375.00 | 1 902 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 130.00 | 533 130.00 | | 533 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 870.00 | 246 870.00 | | 246 870.00 |
DH Report à nouveau | -155 021.00 | -18 708.00 | | -155 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 332.00 | -136 313.00 | | -198 332.00 |
DL TOTAL (I) | 426 648.00 | 624 979.00 | | 426 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 809.00 | | | 640 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 314.00 | 66 672.00 | | 602 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 28 806.00 | | 21 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 188.00 | 76 498.00 | | 104 188.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 884.00 | 102 015.00 | | 91 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 727.00 | 273 991.00 | | 1 467 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 375.00 | 898 970.00 | | 1 894 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | 6 275.00 | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 3 708.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 2 568.00 | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 314.00 | 150 005.00 | 299 309.00 | 602 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 809.00 | 431 515.00 | 209 294.00 | 640 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 729.00 | 191 729.00 | | 191 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 282.00 | 191 729.00 | 20 553.00 | 212 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 727.00 | 806 124.00 | 508 603.00 | 1 467 727.00 |