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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 307 543.00 | | 307 543.00 | 307 543.00 |
CF Disponibilités | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 576.00 | | 332 576.00 | 332 576.00 |
CU Autres participations | 307 543.00 | | 307 543.00 | 307 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
DL TOTAL (I) | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 760.00 | | | 284 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 352.00 | | | 286 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 576.00 | | | 332 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 543.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 307 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 732.00 | 45 879.00 | 238 853.00 | 284 732.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 352.00 | 47 499.00 | 238 853.00 | 286 352.00 |