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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 307 543.00 | | 307 543.00 | 307 543.00 |
CF Disponibilités | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 439.00 | | 422 439.00 | 422 439.00 |
CU Autres participations | 307 543.00 | | 307 543.00 | 307 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 180 695.00 | | | 180 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
DL TOTAL (I) | 273 432.00 | | | 273 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 285.00 | | | 145 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 006.00 | | | 149 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 439.00 | | | 422 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 538.00 | | | 90 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 543.00 | | | 307 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 543.00 | | | 307 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 229.00 | 47 762.00 | 97 467.00 | 145 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 006.00 | 51 539.00 | 97 467.00 | 149 006.00 |