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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 305 782.00 | 17 967.00 | 1 287 815.00 | 1 305 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 216.00 | 463.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 478.00 | 18 183.00 | 1 288 294.00 | 1 306 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 800.00 | 51 800.00 | 51 800.00 | 51 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 340 095.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894.00 | | | -894.00 |
DL TOTAL (I) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 505.00 | | | 954 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 580.00 | | | 358 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 990.00 | | | 1 330 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 095.00 | | | 1 340 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 844.00 | | | 430 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 183.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -894.00 | | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 305.00 | | | 136 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894.00 | | | -894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 478.00 | | | 1 306 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 463.00 | | | 1 306 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 353 630.00 | 353 630.00 | | 353 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 982 985.00 | | | 982 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 500 275.00 | 275.00 | | 27 500 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 990.00 | 430 844.00 | 221 006.00 | 1 330 990.00 |