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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 305 782.00 | 61 492.00 | 1 244 290.00 | 1 305 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 854.00 | 367.00 | 16 487.00 | 16 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 443.00 | 237.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 333.00 | 62 303.00 | 1 261 029.00 | 1 323 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 146.00 | 62 303.00 | 1 267 843.00 | 1 330 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -894.00 | | | -894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 822.00 | -894.00 | | -3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283.00 | 9 105.00 | | 5 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 812.00 | 954 505.00 | | 900 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 383.00 | 358 580.00 | | 340 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 5 774.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 493.00 | 12 129.00 | | 17 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 560.00 | 1 330 990.00 | | 1 262 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 843.00 | 1 340 095.00 | | 1 267 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 119.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 969.00 | 136 305.00 | | 168 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 791.00 | 137 199.00 | | 172 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 822.00 | -894.00 | | -3 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 478.00 | 16 854.00 | | 1 306 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 463.00 | 16 854.00 | | 1 306 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 183.00 | 44 119.00 | | 18 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 183.00 | 44 119.00 | | 18 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 812.00 | 54 951.00 | 223 610.00 | 900 812.00 |
VI Groupe et associés | 333 773.00 | 333 773.00 | | 333 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 560.00 | 416 699.00 | 223 610.00 | 1 262 560.00 |