| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 723.00 | 8 726.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 470.00 | 10 954.00 | 15 516.00 | 26 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 070.00 | 11 678.00 | 27 392.00 | 39 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 054.00 | 555.00 | 89 499.00 | 90 054.00 |
BZ Autres créances | 140 157.00 | | 140 157.00 | 140 157.00 |
CF Disponibilités | 143 179.00 | | 143 179.00 | 143 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 342.00 | 555.00 | 375 787.00 | 376 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 413.00 | 12 233.00 | 403 180.00 | 415 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 982.00 | 80 786.00 | | 105 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 673.00 | 125 195.00 | | 135 673.00 |
DL TOTAL (I) | 250 040.00 | 214 366.00 | | 250 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 752.00 | 33 372.00 | | 33 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 288.00 | 35 712.00 | | 28 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 993.00 | 79 152.00 | | 74 993.00 |
EA Autres dettes | 16 105.00 | 16 700.00 | | 16 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 139.00 | 165 644.00 | | 153 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 180.00 | 380 011.00 | | 403 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 139.00 | 165 644.00 | | 153 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 271.00 | | 2 800.00 | 36 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 2 800.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 636.00 | 4 042.00 | | 7 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 500.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | 3 541.00 | | 7 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 90 055.00 | 88 723.00 | 1 332.00 | 90 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 157.00 | 140 157.00 | | 140 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 313.00 | 231 831.00 | 4 482.00 | 236 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |