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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 342.00 | 1 548.00 | 7 793.00 | 9 342.00 |
AH Fonds commercial | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 455.00 | 14 198.00 | 17 257.00 | 31 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 447.00 | 15 747.00 | 196 700.00 | 212 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
BZ Autres créances | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
CF Disponibilités | 174 415.00 | | 174 415.00 | 174 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 093.00 | | 405 093.00 | 405 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 541.00 | 15 747.00 | 601 794.00 | 617 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 655.00 | 105 982.00 | | 171 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 885.00 | 135 673.00 | | 193 885.00 |
DL TOTAL (I) | 373 925.00 | 250 040.00 | | 373 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 914.00 | 33 752.00 | | 74 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | 28 288.00 | | 37 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 756.00 | 74 993.00 | | 99 756.00 |
EA Autres dettes | 15 973.00 | 16 105.00 | | 15 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 869.00 | 153 139.00 | | 227 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 794.00 | 403 180.00 | | 601 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 869.00 | 153 139.00 | | 227 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 071.00 | | 179 035.00 | 39 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658.00 | 212 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 177 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 31 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | 168 500.00 | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 471.00 | | 10 535.00 | 26 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 678.00 | 9 727.00 | 5 658.00 | 11 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 933.00 | 108.00 | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 955.00 | 8 794.00 | 5 550.00 | 10 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 829.00 | 230 679.00 | 3 150.00 | 233 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 869.00 | 227 869.00 | | 227 869.00 |