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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
AH Fonds commercial | 291 177.00 | | 291 177.00 | 291 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 316.00 | 187 357.00 | 94 958.00 | 282 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 187.00 | 318 350.00 | 232 837.00 | 551 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 909.00 | 505 707.00 | 639 202.00 | 1 144 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BT Marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CF Disponibilités | 59 035.00 | | 59 035.00 | 59 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 124.00 | | 98 124.00 | 98 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 034.00 | 505 707.00 | 737 326.00 | 1 243 034.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 345.00 | 378 834.00 | | 380 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 657.00 | 1 511.00 | | 14 657.00 |
DL TOTAL (I) | 403 387.00 | 388 730.00 | | 403 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 213.00 | 314 099.00 | | 274 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 031.00 | 34 230.00 | | 29 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 287.00 | 42 871.00 | | 29 287.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 1 034.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 938.00 | 392 235.00 | | 333 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 326.00 | 780 966.00 | | 737 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 772.00 | 48 305.00 | 5 369.00 | 462 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 772.00 | 48 305.00 | 5 369.00 | 462 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 213.00 | 42 795.00 | 177 267.00 | 274 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 071.00 | 31 827.00 | 10 244.00 | 42 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 939.00 | 102 521.00 | 177 267.00 | 333 939.00 |