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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 5 515.00 | 613.00 | 6 128.00 |
AN Terrains | 11 396.00 | 6 060.00 | 5 336.00 | 11 396.00 |
AP Constructions | 164 047.00 | 164 047.00 | | 164 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 914.00 | 296 114.00 | 157 800.00 | 453 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 320.00 | 18 512.00 | 9 808.00 | 28 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 325.00 | 490 248.00 | 176 078.00 | 666 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
BZ Autres créances | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 669.00 | | 142 669.00 | 142 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 994.00 | 490 247.00 | 318 746.00 | 808 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 53 472.00 | 29 405.00 | | 53 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 506.00 | 94 068.00 | | 46 506.00 |
DL TOTAL (I) | 98 022.00 | 73 955.00 | | 98 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 038.00 | 117 084.00 | | 89 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 133.00 | 62 342.00 | | 24 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 258.00 | 26 862.00 | | 40 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 790.00 | 11 518.00 | | 20 790.00 |
EA Autres dettes | | 1 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 219.00 | 219 681.00 | | 174 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 746.00 | 367 704.00 | | 318 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 559.00 | 131 244.00 | | 107 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 743.00 | | 204 743.00 | 204 743.00 |
FG Production vendue services | 278 994.00 | | 278 994.00 | 278 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 737.00 | | 483 737.00 | 483 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 754.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 31 329.00 | | 15 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 375.00 | 478 718.00 | | 489 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 869.00 | 384 650.00 | | 442 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 506.00 | 94 068.00 | | 46 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 643.00 | | 24 675.00 | 649 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 993.00 | 666 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 993.00 | 657 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 994.00 | | 24 675.00 | 640 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 486.00 | 48 754.00 | 7 993.00 | 449 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 971.00 | 48 754.00 | 7 993.00 | 443 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VC Groupe et associés | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 438.00 | 21 779.00 | 66 659.00 | 88 438.00 |
VI Groupe et associés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 218.00 | 107 559.00 | 66 659.00 | 174 218.00 |