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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 5 515.00 | 613.00 | 6 128.00 |
AN Terrains | 11 396.00 | 6 060.00 | 5 336.00 | 11 396.00 |
AP Constructions | 164 047.00 | 164 047.00 | | 164 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 171.00 | 323 225.00 | 114 946.00 | 438 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 320.00 | 23 177.00 | 5 143.00 | 28 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 582.00 | 522 024.00 | 128 559.00 | 650 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BT Marchandises | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BZ Autres créances | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 163 489.00 | | 163 489.00 | 163 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 294.00 | | 255 294.00 | 255 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 876.00 | 522 024.00 | 383 853.00 | 905 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 99 978.00 | 53 472.00 | | 99 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755.00 | 46 506.00 | | 5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 150 284.00 | 144 528.00 | | 150 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 038.00 | 89 038.00 | | 198 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 754.00 | 24 133.00 | | 18 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 40 258.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 277.00 | 20 790.00 | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 569.00 | 174 218.00 | | 233 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 853.00 | 318 746.00 | | 383 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 471.00 | 107 559.00 | | 177 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
FG Production vendue services | 156 862.00 | | 156 862.00 | 156 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 473.00 | | 263 473.00 | 263 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 315.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 100.00 | 26 600.00 | | 21 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 100.00 | 26 600.00 | | 21 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 100.00 | -26 600.00 | | -21 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 119.00 | 489 375.00 | | 292 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 363.00 | 442 869.00 | | 286 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 755.00 | 46 506.00 | | 5 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 325.00 | | 5 795.00 | 666 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 539.00 | 650 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 539.00 | 641 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 676.00 | | 5 795.00 | 657 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 247.00 | 53 315.00 | 21 539.00 | 490 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 732.00 | 53 315.00 | 21 539.00 | 484 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 982.00 | 21 884.00 | 56 098.00 | 77 982.00 |
VI Groupe et associés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 569.00 | 177 471.00 | 56 098.00 | 233 569.00 |