| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 078.00 | 6 114.00 | 1 964.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 930.00 | 10 525.00 | 29 405.00 | 39 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 516.00 | | 121 516.00 | 121 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 445.00 | 10 525.00 | 150 921.00 | 161 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 316.00 | 64 113.00 | | 70 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 092.00 | 7 667.00 | | 11 092.00 |
DL TOTAL (I) | 89 794.00 | 80 166.00 | | 89 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | 7 013.00 | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 5 034.00 | | 6 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 746.00 | 16 329.00 | | 9 746.00 |
EA Autres dettes | 26 452.00 | 8 680.00 | | 26 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 313.00 | 4 920.00 | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 127.00 | 41 976.00 | | 61 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 921.00 | 122 142.00 | | 150 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 127.00 | 41 976.00 | | 61 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 911.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 606.00 | 181 601.00 | | 184 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 514.00 | 173 934.00 | | 173 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 092.00 | 7 667.00 | | 11 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 958.00 | | 14 882.00 | 37 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 910.00 | 39 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 910.00 | 12 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 518.00 | | 14 882.00 | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 1 078.00 | 18.00 | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 1 078.00 | 18.00 | 9 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |