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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 844.00 | 7 645.00 | 3 199.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 696.00 | 12 055.00 | 30 640.00 | 42 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 98 784.00 | | 98 784.00 | 98 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 923.00 | | 142 923.00 | 142 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 619.00 | 12 055.00 | 173 564.00 | 185 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 956.00 | 70 316.00 | | 79 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 158.00 | 11 092.00 | | 23 158.00 |
DL TOTAL (I) | 111 499.00 | 89 794.00 | | 111 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 348.00 | 6 909.00 | | 8 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 864.00 | 6 706.00 | | 10 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 217.00 | 9 746.00 | | 13 217.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | 26 452.00 | | 5 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 264.00 | 11 313.00 | | 24 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 064.00 | 61 127.00 | | 62 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 564.00 | 150 921.00 | | 173 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 1 957.00 | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 869.00 | 184 606.00 | | 165 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 711.00 | 173 514.00 | | 142 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 158.00 | 11 092.00 | | 23 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 930.00 | | 2 766.00 | 39 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 489.00 | | 2 766.00 | 12 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 525.00 | 1 531.00 | | 10 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 525.00 | 1 531.00 | | 10 525.00 |