| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 752.00 | 48 917.00 | 836.00 | 49 752.00 |
AP Constructions | 50 276.00 | 47 076.00 | 3 200.00 | 50 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 201.00 | 346 451.00 | 3 750.00 | 350 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 605.00 | 56 114.00 | 20 491.00 | 76 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 427.00 | 498 557.00 | 62 870.00 | 561 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BN En cours de production de biens | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 170.00 | | 469 170.00 | 469 170.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 220 508.00 | | 220 508.00 | 220 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 675.00 | | 746 675.00 | 746 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 102.00 | 498 557.00 | 809 545.00 | 1 308 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 232 586.00 | 231 565.00 | | 232 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 069.00 | 56 021.00 | | 77 069.00 |
DL TOTAL (I) | 443 809.00 | 421 741.00 | | 443 809.00 |
DP Provisions pour risques | 35 673.00 | 15 480.00 | | 35 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 673.00 | 15 480.00 | | 35 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 996.00 | 21 027.00 | | 6 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 214.00 | 35 332.00 | | 19 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 589.00 | 67 056.00 | | 195 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 831.00 | 67 326.00 | | 104 831.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 062.00 | 190 741.00 | | 330 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 545.00 | 627 962.00 | | 809 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 490.00 | 183 745.00 | | 329 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 694.00 | | 1 380 694.00 | 1 380 694.00 |
FG Production vendue services | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 948.00 | | 1 380 948.00 | 1 380 948.00 |
FM Production stockée | | | -19 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | 7 274.00 | | 4 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 580.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 670.00 | 4 547.00 | | 18 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 331.00 | 1 089 254.00 | | 1 388 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 263.00 | 1 033 233.00 | | 1 311 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 069.00 | 56 021.00 | | 77 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 910.00 | | 8 517.00 | 552 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 564.00 | | 8 517.00 | 468 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 340.00 | 15 217.00 | | 483 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 528.00 | 2 389.00 | | 46 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 812.00 | 12 828.00 | | 436 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 480.00 | 35 673.00 | 15 480.00 | 15 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 415.00 | 35 673.00 | 16 415.00 | 16 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 673.00 | 15 480.00 | |
UG ‐ Financières | | | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 589.00 | 195 589.00 | | 195 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 469 170.00 | 469 170.00 | | 469 170.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 996.00 | 6 424.00 | 572.00 | 6 996.00 |
VI Groupe et associés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 297.00 | 472 297.00 | | 472 297.00 |
VW T.V.A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 062.00 | 329 490.00 | 572.00 | 330 062.00 |