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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
AP Constructions | 47 013.00 | 44 160.00 | 2 853.00 | 47 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 311.00 | 294 361.00 | 1 950.00 | 296 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 224.00 | 61 406.00 | 11 818.00 | 73 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 435.00 | 447 066.00 | 51 368.00 | 498 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BN En cours de production de biens | 185 372.00 | | 185 372.00 | 185 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 274.00 | | 184 274.00 | 184 274.00 |
BZ Autres créances | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
CF Disponibilités | 93 865.00 | | 93 865.00 | 93 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 272.00 | | 566 272.00 | 566 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 708.00 | 447 066.00 | 617 641.00 | 1 064 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | 12 196.00 | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 159 654.00 | 232 586.00 | | 159 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 110.00 | 77 069.00 | | 43 110.00 |
DL TOTAL (I) | 336 920.00 | 443 809.00 | | 336 920.00 |
DP Provisions pour risques | 18 242.00 | 35 673.00 | | 18 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 242.00 | 35 673.00 | | 18 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710.00 | 6 996.00 | | 1 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 19 214.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 010.00 | 195 589.00 | | 96 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 488.00 | 104 831.00 | | 64 488.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 3 432.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 479.00 | 330 062.00 | | 262 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 641.00 | 809 545.00 | | 617 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 479.00 | 329 490.00 | | 262 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 359.00 | | 955 359.00 | 955 359.00 |
FG Production vendue services | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 801.00 | | 955 801.00 | 955 801.00 |
FM Production stockée | | | 177 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 154.00 | 4 297.00 | | 3 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 45.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 45.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -45.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 18 670.00 | | 5 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 650.00 | 1 388 331.00 | | 1 182 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 539.00 | 1 311 263.00 | | 1 139 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 110.00 | 77 069.00 | | 43 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 427.00 | | 2 477.00 | 561 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 469.00 | 498 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 613.00 | 80 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 856.00 | 416 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 081.00 | | 2 324.00 | 477 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 153.00 | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 557.00 | 13 978.00 | 65 469.00 | 498 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 917.00 | 836.00 | 2 613.00 | 48 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 640.00 | 13 143.00 | 62 856.00 | 449 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 673.00 | 18 242.00 | 35 673.00 | 35 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 673.00 | 18 242.00 | 35 673.00 | 35 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 242.00 | 35 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 184 275.00 | 184 275.00 | | 184 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 533.00 | 244 021.00 | 1 512.00 | 245 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 479.00 | 262 479.00 | | 262 479.00 |