| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 150 530.00 | 141 421.00 | 9 109.00 | 150 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 766.00 | 141 294.00 | 16 472.00 | 157 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 304.00 | 111 304.00 | | 111 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 860.00 | 394 019.00 | 28 841.00 | 422 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BT Marchandises | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CF Disponibilités | 143 097.00 | | 143 097.00 | 143 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 337.00 | | 235 337.00 | 235 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 197.00 | 394 019.00 | 264 178.00 | 658 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 636.00 | 92 556.00 | | 92 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 968.00 | 74 081.00 | | 78 968.00 |
DL TOTAL (I) | 179 989.00 | 175 021.00 | | 179 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 9 414.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 9 841.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 109.00 | 53 387.00 | | 64 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 816.00 | 17 952.00 | | 19 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 189.00 | 90 594.00 | | 84 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 178.00 | 265 615.00 | | 264 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 797 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 467.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 984.00 | 19 525.00 | | 21 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 567.00 | 776 265.00 | | 801 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 599.00 | 702 184.00 | | 722 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 968.00 | 74 081.00 | | 78 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 099.00 | | 5 599.00 | 418 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 422 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 261.00 | | 4 625.00 | 417 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 974.00 | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 552.00 | 28 467.00 | | 365 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 552.00 | 28 467.00 | | 365 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 109.00 | 64 109.00 | | 64 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
UX Autres créances clients | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |