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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 150 530.00 | 148 268.00 | 2 262.00 | 150 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 496.00 | 155 741.00 | 10 755.00 | 166 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 304.00 | 111 304.00 | | 111 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 590.00 | 415 313.00 | 16 277.00 | 431 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BT Marchandises | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
BZ Autres créances | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 293 175.00 | | 293 175.00 | 293 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 137.00 | | 409 137.00 | 409 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 728.00 | 415 313.00 | 425 415.00 | 840 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 643.00 | 92 805.00 | | 96 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 013.00 | 173 838.00 | | 145 013.00 |
DL TOTAL (I) | 250 040.00 | 275 027.00 | | 250 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 15.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 724.00 | 64 306.00 | | 73 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 816.00 | 98 042.00 | | 89 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 375.00 | 162 363.00 | | 175 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 415.00 | 437 390.00 | | 425 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 375.00 | 162 363.00 | | 175 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 15.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 544.00 | | 1 041 544.00 | 1 041 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 544.00 | | 1 041 544.00 | 1 041 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 628.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 494.00 | 53 649.00 | | 57 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 041.00 | 56 360.00 | | 44 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 122.00 | 1 050 802.00 | | 1 047 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 109.00 | 876 964.00 | | 902 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 013.00 | 173 838.00 | | 145 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 793.00 | | 797.00 | 430 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 819.00 | | 797.00 | 429 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 684.00 | 9 628.00 | | 405 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 684.00 | 9 628.00 | | 405 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
UX Autres créances clients | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 375.00 | 175 375.00 | | 175 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 391.00 | 13 271.00 | | 15 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 207.00 | 12 662.00 | | 13 207.00 |
ST Autres comptes | 44 107.00 | 44 934.00 | | 44 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 047.00 | 1 049.00 | | 1 047.00 |
YT Sous‐traitance | 10 575.00 | 10 185.00 | | 10 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | 890.00 | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 318.00 | 14 161.00 | | 16 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 067.00 | 57 864.00 | | 58 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 652.00 | 47 169.00 | | 52 652.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 936.00 | 68 831.00 | | 68 936.00 |