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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
AP Constructions | 82 682.00 | 61 987.00 | 20 696.00 | 82 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 584.00 | 37 094.00 | 19 490.00 | 56 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 964.00 | 106 703.00 | 72 261.00 | 178 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 720.00 | | 112 720.00 | 112 720.00 |
BZ Autres créances | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
CF Disponibilités | 483 036.00 | | 483 036.00 | 483 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 635.00 | | 678 635.00 | 678 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 599.00 | 106 703.00 | 750 896.00 | 857 599.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 290 480.00 | 269 576.00 | | 290 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 203.00 | 20 904.00 | | 77 203.00 |
DL TOTAL (I) | 376 098.00 | 298 895.00 | | 376 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 732.00 | 23 909.00 | | 29 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 242.00 | 25 517.00 | | 27 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 650.00 | 120 398.00 | | 112 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 938.00 | 27 023.00 | | 20 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 486.00 | 107 273.00 | | 144 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 798.00 | 304 119.00 | | 374 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 896.00 | 603 014.00 | | 750 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 898.00 | 159 813.00 | | 242 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 251.00 | | 550.00 | 182 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 178 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 139 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 554.00 | | 550.00 | 142 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 809.00 | 13 731.00 | 3 837.00 | 96 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 187.00 | 13 731.00 | 3 837.00 | 89 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 486.00 | 144 486.00 | | 144 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 732.00 | 10 482.00 | 19 250.00 | 29 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 348.00 | 135 577.00 | 771.00 | 136 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 148.00 | 242 898.00 | 19 250.00 | 262 148.00 |