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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
AP Constructions | 52 889.00 | 43 550.00 | 9 339.00 | 52 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 131.00 | 55 226.00 | 83 904.00 | 139 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 717.00 | 106 399.00 | 125 318.00 | 231 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 449.00 | | 80 449.00 | 80 449.00 |
CF Disponibilités | 365 124.00 | | 365 124.00 | 365 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 861.00 | | 488 861.00 | 488 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 578.00 | 106 399.00 | 614 178.00 | 720 578.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 345 258.00 | 324 630.00 | | 345 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 842.00 | 30 628.00 | | 14 842.00 |
DL TOTAL (I) | 368 515.00 | 363 673.00 | | 368 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 286.00 | 12 250.00 | | 63 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 517.00 | 86 732.00 | | 19 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | 27 963.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 779.00 | 31 446.00 | | 18 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 381.00 | 142 906.00 | | 99 381.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 663.00 | 301 297.00 | | 245 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 178.00 | 664 971.00 | | 614 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 463.00 | 268 085.00 | | 155 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 416.00 | | 58 301.00 | 173 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 719.00 | | 58 301.00 | 133 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 497.00 | 14 902.00 | | 91 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 875.00 | 14 902.00 | | 83 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 509.00 | 96 509.00 | | 96 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 286.00 | 17 086.00 | 46 201.00 | 63 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 558.00 | 42 787.00 | 771.00 | 43 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 663.00 | 155 463.00 | 46 201.00 | 201 663.00 |