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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 546.00 | | 118 546.00 | 118 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 546.00 | | 418 546.00 | 418 546.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 639.00 | 275 639.00 | | 275 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DG Autres réserves | | 17 366.00 | | |
DH Report à nouveau | | -3 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 583.00 | -3 083.00 | | 105 583.00 |
DL TOTAL (I) | 415 652.00 | 321 328.00 | | 415 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 409.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894.00 | 2 409.00 | | 2 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 546.00 | 323 737.00 | | 418 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894.00 | 2 409.00 | | 2 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 335.00 | 9 835.00 | | 16 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 500.00 | -9 835.00 | | 118 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 091.00 | 10 037.00 | | 135 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 508.00 | 13 121.00 | | 29 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 583.00 | -3 083.00 | | 105 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 500.00 | | | 306 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 835.00 | |