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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CF Disponibilités | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 416.00 | | 405 416.00 | 405 416.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 639.00 | 275 639.00 | | 275 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DG Autres réserves | 94 325.00 | | | 94 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 522.00 | 105 583.00 | | -1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 402 871.00 | 415 652.00 | | 402 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 894.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544.00 | 2 894.00 | | 2 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 416.00 | 418 546.00 | | 405 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544.00 | 2 894.00 | | 2 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882.00 | 135 091.00 | | 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404.00 | 29 508.00 | | 2 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 522.00 | 105 583.00 | | -1 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |