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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 772.00 | 7 050.00 | 3 721.00 | 10 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 772.00 | 7 050.00 | 3 721.00 | 10 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
072 Créances – Autres | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
084 Disponibilités | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
110 Total général Actif | 34 447.00 | 7 050.00 | 27 397.00 | 34 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 893.00 | 64 951.00 | | 54 893.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 141.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 905.00 | 65 092.00 | | 69 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 728.00 | 29 482.00 | | 23 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 26 119.00 | 16 676.00 | | 26 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 1 830.00 | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 258.00 | 20 764.00 | | 13 258.00 |
252 Charges sociales | 9 413.00 | 2 319.00 | | 9 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 481.00 | 72 132.00 | | 76 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 576.00 | -7 040.00 | | -6 576.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 372.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 711.00 | -7 412.00 | | -6 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 491.00 | | | 3 491.00 |