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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 772.00 | 10 170.00 | 602.00 | 10 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 772.00 | 10 170.00 | 602.00 | 10 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
084 Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
110 Total général Actif | 38 172.00 | 10 170.00 | 28 002.00 | 38 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 477.00 | | | 477.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 965.00 | | | 5 965.00 |