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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 715 681.00 | 347 581.00 | 368 100.00 | 715 681.00 |
AH Fonds commercial | 416 310.00 | | 416 310.00 | 416 310.00 |
AP Constructions | 87 606.00 | 15 869.00 | 71 738.00 | 87 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 803.00 | 92 198.00 | 29 604.00 | 121 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 127.00 | | 1 673 127.00 | 1 673 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 340.00 | 457 347.00 | 3 134 993.00 | 3 592 340.00 |
BT Marchandises | 6 762 235.00 | | 6 762 235.00 | 6 762 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 402.00 | | 564 402.00 | 564 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 711.00 | 48 176.00 | 3 022 535.00 | 3 070 711.00 |
BZ Autres créances | 1 592 406.00 | | 1 592 406.00 | 1 592 406.00 |
CF Disponibilités | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 052 134.00 | 48 176.00 | 12 003 958.00 | 12 052 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 644 475.00 | 505 523.00 | 15 138 951.00 | 15 644 475.00 |
CU Autres participations | 400 650.00 | | 400 650.00 | 400 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 647.00 | 224 647.00 | | 224 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 748 293.00 | 2 748 293.00 | | 2 748 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DG Autres réserves | 1 017 355.00 | 1 017 355.00 | | 1 017 355.00 |
DH Report à nouveau | 202 918.00 | | | 202 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 860.00 | 202 918.00 | | 172 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 449.00 | 4 210 589.00 | | 4 383 449.00 |
DP Provisions pour risques | 419 809.00 | 419 809.00 | | 419 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 809.00 | 419 809.00 | | 419 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 287 044.00 | 4 437 632.00 | | 5 287 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 191.00 | 41 000.00 | | 487 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839 983.00 | 668 583.00 | | 839 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 607.00 | 2 633 224.00 | | 3 216 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 861.00 | 254 307.00 | | 414 861.00 |
EA Autres dettes | 90 007.00 | 216 374.00 | | 90 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 335 694.00 | 8 311 120.00 | | 10 335 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 138 951.00 | 12 941 518.00 | | 15 138 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 920 846.00 | 10 770 494.00 | 14 691 340.00 | 3 920 846.00 |
FG Production vendue services | 663 130.00 | 934.00 | 664 064.00 | 663 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 976.00 | 10 771 429.00 | 15 355 404.00 | 4 583 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 365 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 000 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 888 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 956.00 | 11 031.00 | | 7 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956.00 | 11 031.00 | | 7 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 956.00 | 27 136.00 | | -7 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 233.00 | 89 123.00 | | 81 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 365 509.00 | 15 163 929.00 | | 15 365 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 192 649.00 | 14 961 011.00 | | 15 192 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 860.00 | 202 918.00 | | 172 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 355 285.00 | 457 347.00 | 897 937.00 | 1 355 285.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 518 503.00 | 4 682 097.00 | 1 836 406.00 | 6 518 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 191.00 | 487 191.00 | | 487 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 607.00 | 3 216 607.00 | | 3 216 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 861.00 | 414 861.00 | | 414 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836 406.00 | | 1 836 406.00 | 1 836 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 287 044.00 | 4 226 018.00 | 1 061 026.00 | 5 287 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682 097.00 | 4 682 097.00 | | 4 682 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 518 503.00 | 4 682 097.00 | 1 836 406.00 | 6 518 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 495 711.00 | 8 434 685.00 | 1 061 026.00 | 9 495 711.00 |