| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 615 964.00 | 218 544.00 | 397 420.00 | 615 964.00 |
AH Fonds commercial | 416 310.00 | | 416 310.00 | 416 310.00 |
AP Constructions | 87 606.00 | 6 858.00 | 80 748.00 | 87 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 691.00 | 8.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 547.00 | 76 635.00 | 41 912.00 | 118 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 392 815.00 | | 1 392 815.00 | 1 392 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 504.00 | | 118 504.00 | 118 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 280.00 | 303 729.00 | 2 860 551.00 | 3 164 280.00 |
BT Marchandises | 6 563 826.00 | | 6 563 826.00 | 6 563 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 616.00 | | 386 616.00 | 386 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 933.00 | 48 176.00 | 1 913 757.00 | 1 961 933.00 |
BZ Autres créances | 1 184 036.00 | | 1 184 036.00 | 1 184 036.00 |
CF Disponibilités | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 129 143.00 | 48 176.00 | 10 080 967.00 | 10 129 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 293 423.00 | 351 905.00 | 12 941 518.00 | 13 293 423.00 |
CU Autres participations | 400 650.00 | | 400 650.00 | 400 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 647.00 | 224 647.00 | | 224 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 748 293.00 | 2 748 293.00 | | 2 748 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
DG Autres réserves | 1 017 355.00 | 796 912.00 | | 1 017 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 918.00 | 220 442.00 | | 202 918.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 589.00 | 4 007 670.00 | | 4 210 589.00 |
DP Provisions pour risques | 419 809.00 | 419 809.00 | | 419 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 419 809.00 | 419 809.00 | | 419 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 497 632.00 | 3 665 266.00 | | 4 497 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 263 859.00 | | 41 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668 583.00 | 1 218 400.00 | | 668 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 224.00 | 2 680 524.00 | | 2 633 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 307.00 | 323 101.00 | | 254 307.00 |
EA Autres dettes | 216 374.00 | 197 884.00 | | 216 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 311 120.00 | 8 349 035.00 | | 8 311 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 941 518.00 | 12 776 515.00 | | 12 941 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393 063.00 | 10 232 043.00 | 14 625 106.00 | 4 393 063.00 |
FG Production vendue services | 472 168.00 | | 472 166.00 | 472 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 229.00 | 10 232 043.00 | 15 097 272.00 | 4 865 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 118 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 679 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 668 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 817.00 | 1 690.00 | | 20 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 167.00 | 1 690.00 | | 38 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 031.00 | 10 075.00 | | 11 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 031.00 | 10 075.00 | | 11 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 136.00 | -8 384.00 | | 27 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 123.00 | 93 375.00 | | 89 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 163 929.00 | 16 611 355.00 | | 15 163 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 961 011.00 | 16 390 912.00 | | 14 961 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 918.00 | 220 442.00 | | 202 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 332.00 | 133 397.00 | | 170 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 173.00 | 109 371.00 | | 109 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 159.00 | 24 026.00 | | 61 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252 311.00 | 303 729.00 | 948 583.00 | 1 252 311.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 664 500.00 | 3 153 181.00 | 1 511 319.00 | 4 664 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 224.00 | 2 633 224.00 | | 2 633 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 308.00 | 254 308.00 | | 254 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 374.00 | 216 374.00 | | 216 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511 319.00 | | 1 511 319.00 | 1 511 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 497 632.00 | 3 650 132.00 | 697 500.00 | 4 497 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153 181.00 | 3 153 181.00 | | 3 153 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 500.00 | 3 153 181.00 | 1 511 319.00 | 4 664 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 537.00 | 6 795 037.00 | 697 500.00 | 7 642 537.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |