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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 358.00 | 49 995.00 | 26 363.00 | 76 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 912.00 | 55 446.00 | 85 466.00 | 140 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 270.00 | 105 442.00 | 111 828.00 | 217 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 920.00 | 188.00 | 71 733.00 | 71 920.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 463.00 | | 235 463.00 | 235 463.00 |
CF Disponibilités | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 175.00 | 188.00 | 420 988.00 | 421 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 445.00 | 105 629.00 | 532 816.00 | 638 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 834.00 | 204 462.00 | | 205 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 333.00 | 81 372.00 | | 87 333.00 |
DL TOTAL (I) | 301 417.00 | 294 084.00 | | 301 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 040.00 | 16 281.00 | | 7 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 120.00 | 41 340.00 | | 29 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 52 338.00 | | 19 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 699.00 | 74 839.00 | | 151 699.00 |
EA Autres dettes | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 399.00 | 208 870.00 | | 231 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 816.00 | 502 954.00 | | 532 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 835 758.00 | | 835 758.00 | 835 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 568.00 | | 836 568.00 | 836 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 190.00 | 25 450.00 | | 47 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 190.00 | 25 450.00 | | 47 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 519.00 | 819.00 | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 142.00 | 819.00 | | 10 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 048.00 | 24 631.00 | | 37 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 743.00 | 17 199.00 | | 27 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 891.00 | 790 510.00 | | 927 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 558.00 | 709 138.00 | | 840 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 333.00 | 81 372.00 | | 87 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 299.00 | 18 955.00 | | 19 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 715.00 | 36 707.00 | 30 981.00 | 99 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 715.00 | 36 707.00 | 30 981.00 | 99 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 703.00 | 188.00 | 1 703.00 | 1 703.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 699.00 | 151 699.00 | | 151 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 279.00 | | | 202 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 875.00 | 84 875.00 | 37 500.00 | 84 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 279.00 | 202 279.00 | | 202 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |