| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 458.00 | 54 926.00 | 17 532.00 | 72 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 967.00 | 88 163.00 | 63 804.00 | 151 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 425.00 | 143 089.00 | 81 335.00 | 224 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 152.00 | 738.00 | 61 414.00 | 62 152.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 538.00 | | 185 538.00 | 185 538.00 |
CF Disponibilités | 145 968.00 | | 145 968.00 | 145 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 113.00 | 738.00 | 421 376.00 | 422 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 538.00 | 143 827.00 | 502 711.00 | 646 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 208 167.00 | 205 834.00 | | 208 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 675.00 | 87 333.00 | | 104 675.00 |
DL TOTAL (I) | 321 092.00 | 301 417.00 | | 321 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 992.00 | 13 053.00 | | 12 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 834.00 | 29 120.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 19 466.00 | | 20 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 919.00 | 151 699.00 | | 134 919.00 |
EA Autres dettes | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 619.00 | 231 399.00 | | 181 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 711.00 | 532 816.00 | | 502 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 140 303.00 | | 1 140 303.00 | 1 140 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 303.00 | | 1 140 303.00 | 1 140 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 967.00 | 47 190.00 | | 11 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 967.00 | 47 190.00 | | 11 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 967.00 | 37 048.00 | | 11 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 432.00 | 27 743.00 | | 35 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 158.00 | 927 891.00 | | 1 155 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 483.00 | 840 558.00 | | 1 050 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 675.00 | 87 333.00 | | 104 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 690.00 | 19 299.00 | | 30 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 442.00 | 42 528.00 | 4 880.00 | 105 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 442.00 | 42 528.00 | 4 880.00 | 105 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188.00 | 550.00 | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 550.00 | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 550.00 | | 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VI Groupe et associés | 134 919.00 | 134 919.00 | | 134 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 785.00 | 179 785.00 | | 179 785.00 |