| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 962 030.00 | 157 599.00 | 1 804 431.00 | 1 962 030.00 |
040 Immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 172 030.00 | 157 599.00 | 2 014 431.00 | 2 172 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
072 Créances – Autres | 146 728.00 | | 146 728.00 | 146 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 272 698.00 | 13 032.00 | 1 259 665.00 | 1 272 698.00 |
084 Disponibilités | 462 379.00 | | 462 379.00 | 462 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 896 180.00 | 13 032.00 | 1 883 148.00 | 1 896 180.00 |
110 Total général Actif | 4 068 211.00 | 170 631.00 | 3 897 579.00 | 4 068 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 010 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 562 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 704 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 513 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 678 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 193 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 897 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 513 163.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
242 Autres charges externes. | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 227.00 | | | 103 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 280.00 | | | -27 280.00 |
280 Produits financiers | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 649 880.00 | | | 649 880.00 |
294 Charges financières | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459 115.00 | | | 459 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 991.00 | | | 129 991.00 |