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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 660 717.00 | 97 550.00 | 1 563 166.00 | 1 660 717.00 |
040 Immobilisations financières | 161 524.00 | | 161 524.00 | 161 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 822 242.00 | 97 550.00 | 1 724 691.00 | 1 822 242.00 |
060 Stock marchandises | 1 479 585.00 | | 1 479 585.00 | 1 479 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 587.00 | 15 000.00 | 34 587.00 | 49 587.00 |
072 Créances – Autres | 341 138.00 | | 341 138.00 | 341 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 256 123.00 | 13 527.00 | 1 242 595.00 | 1 256 123.00 |
084 Disponibilités | 157 557.00 | | 157 557.00 | 157 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 283 992.00 | 28 527.00 | 3 255 464.00 | 3 283 992.00 |
110 Total général Actif | 5 106 235.00 | 126 078.00 | 4 980 156.00 | 5 106 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 010 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 086.00 | |
132 Autres réserves | | | 692 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 786 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 217 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 842 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 849 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 193 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 980 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 209 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 237.00 | | | 84 237.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 479 585.00 | | | 1 479 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 479 585.00 | | | -1 479 585.00 |
242 Autres charges externes. | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 939.00 | | | 145 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 251.00 | | | -61 251.00 |
280 Produits financiers | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
294 Charges financières | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660 353.00 | | | 660 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 344.00 | | | 82 344.00 |