| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 844.00 | 17 307.00 | 537.00 | 17 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 141.00 | 10 803.00 | 8 338.00 | 19 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 538.00 | 28 111.00 | 13 427.00 | 41 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 903.00 | 16 667.00 | 74 236.00 | 90 903.00 |
BZ Autres créances | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CF Disponibilités | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 595.00 | 16 667.00 | 251 928.00 | 268 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 134.00 | 44 778.00 | 265 356.00 | 310 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 070.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 029.00 | -54 439.00 | | 4 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 129.00 | 61 399.00 | | 67 129.00 |
DL TOTAL (I) | 115 158.00 | 48 029.00 | | 115 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 160.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 744.00 | 5 099.00 | | 10 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | 48 931.00 | | 90 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 773.00 | 34 080.00 | | 44 773.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 198.00 | 88 270.00 | | 150 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 356.00 | 136 299.00 | | 265 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 198.00 | 88 270.00 | | 150 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 160.00 | | 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 433.00 | | 7 106.00 | 34 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 134.00 | | 7 007.00 | 12 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | 99.00 | 4 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | 5 111.00 | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 281.00 | 3 027.00 | | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719.00 | 2 085.00 | | 8 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 201.00 | 135 201.00 | | 135 201.00 |
VW T.V.A. | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 198.00 | 150 198.00 | | 150 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 399.00 | 5 579.00 | | 7 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 512.00 | 23 915.00 | | 67 512.00 |
ST Autres comptes | 81 666.00 | 56 969.00 | | 81 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 707.00 | 19 515.00 | | 20 707.00 |
YT Sous‐traitance | 27 708.00 | 16 396.00 | | 27 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 518.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 879.00 | 7 097.00 | | 8 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 269.00 | 60 276.00 | | 74 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 116.00 | 16 872.00 | | 26 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 594.00 | 116 795.00 | | 197 594.00 |