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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 344.00 | 27 775.00 | 17 569.00 | 45 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 767.00 | 18 336.00 | 4 431.00 | 22 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 744.00 | 46 111.00 | 26 634.00 | 72 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BZ Autres créances | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
CF Disponibilités | 157 202.00 | | 157 202.00 | 157 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 343.00 | | 372 343.00 | 372 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 087.00 | 46 111.00 | 398 977.00 | 445 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 289.00 | 71 158.00 | | -12 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 215.00 | -83 447.00 | | -99 215.00 |
DL TOTAL (I) | -67 504.00 | 31 711.00 | | -67 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 820.00 | 153 664.00 | | 153 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302.00 | 10 736.00 | | 8 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 979.00 | 56 387.00 | | 43 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 674.00 | 12 466.00 | | 27 674.00 |
EA Autres dettes | 232 705.00 | 230 026.00 | | 232 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 481.00 | 463 280.00 | | 466 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 977.00 | 494 991.00 | | 398 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 175.00 | 463 280.00 | | 332 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 164.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 069.00 | 13 042.00 | | 33 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 608.00 | 9 167.00 | | 18 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 461.00 | 3 875.00 | | 14 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 705.00 | 232 705.00 | | 232 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VB T. V. A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 627.00 | 19 321.00 | 128 706.00 | 153 627.00 |
VI Groupe et associés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 481.00 | 332 175.00 | 128 706.00 | 466 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | 4 631.00 | | 4 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 289.00 | 67 460.00 | | 38 289.00 |
ST Autres comptes | 94 787.00 | 82 695.00 | | 94 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 769.00 | 13 740.00 | | 23 769.00 |
YT Sous‐traitance | 6 653.00 | 420.00 | | 6 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 434.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 268.00 | 6 065.00 | | 6 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 774.00 | 32 380.00 | | 31 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 383.00 | 3 384.00 | | 26 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 498.00 | 164 315.00 | | 163 498.00 |