| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 000.00 | 32 340.00 | 163 660.00 | 196 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 000.00 | 32 340.00 | 163 660.00 | 196 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 227 851.00 | | 227 851.00 | 227 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 615.00 | | 232 615.00 | 232 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 615.00 | 32 340.00 | 396 275.00 | 428 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 880.00 | -316 178.00 | | -681 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 665.00 | -365 702.00 | | -58 665.00 |
DL TOTAL (I) | -340 545.00 | -281 880.00 | | -340 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 452.00 | 729 899.00 | | 733 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 5 729.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199.00 | 13 549.00 | | 2 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 820.00 | 756 568.00 | | 736 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 275.00 | 474 689.00 | | 396 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733 452.00 | | | 733 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 1 249 000.00 | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 1 249 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 1 249 000.00 | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 222.00 | 1 439 192.00 | | 160 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 222.00 | 1 439 192.00 | | 160 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -190 192.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 216.00 | 1 267 956.00 | | 222 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 881.00 | 1 633 658.00 | | 280 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 665.00 | -365 702.00 | | -58 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 500.00 | | 196 000.00 | 191 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 500.00 | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 500.00 | 196 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 500.00 | | 196 000.00 | 191 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 704.00 | 36 915.00 | 31 278.00 | 26 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 704.00 | 36 915.00 | 31 278.00 | 26 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 733 452.00 | 733 452.00 | | 733 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 821.00 | 736 820.00 | | 736 821.00 |