| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 90 747.00 | | 90 747.00 | 90 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -740 545.00 | -681 880.00 | | -740 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 697.00 | -58 665.00 | | -17 697.00 |
DL TOTAL (I) | -358 243.00 | -340 545.00 | | -358 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 032.00 | 733 452.00 | | 447 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 170.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978.00 | 2 199.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 186.00 | 736 820.00 | | 449 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 943.00 | 396 275.00 | | 90 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447 032.00 | | | 447 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 167.00 | | -1 167.00 | -1 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 167.00 | | -1 167.00 | -1 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 000.00 | 160 000.00 | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 000.00 | 160 000.00 | | 156 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 251.00 | 160 222.00 | | 129 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 251.00 | 160 222.00 | | 129 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 749.00 | -222.00 | | 26 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 632.00 | 222 216.00 | | 156 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 329.00 | 280 881.00 | | 174 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 697.00 | -58 665.00 | | -17 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 340.00 | 34 409.00 | 66 749.00 | 32 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 340.00 | 34 409.00 | 66 749.00 | 32 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 447 032.00 | 447 032.00 | | 447 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 186.00 | 449 186.00 | | 449 186.00 |