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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 800.00 | 4 108.00 | 16 691.00 | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 144.00 | 852.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 215.00 | 4 253.00 | 18 962.00 | 23 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 147.00 | | 760 147.00 | 760 147.00 |
BZ Autres créances | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CF Disponibilités | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 808.00 | | 911 808.00 | 911 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 024.00 | 4 253.00 | 930 770.00 | 935 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 94 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 819.00 | -33 096.00 | | -28 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 803.00 | 4 276.00 | | 10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 425 984.00 | 65 180.00 | | 425 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 029.00 | 150 000.00 | | 152 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 821.00 | 83 142.00 | | 223 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 936.00 | 54 080.00 | | 128 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 786.00 | 331 886.00 | | 504 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 770.00 | 397 067.00 | | 930 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 029.00 | | | 152 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 937.00 | 186 500.00 | 1 079 437.00 | 892 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 937.00 | 186 500.00 | 1 079 437.00 | 892 937.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 442.00 | 188 140.00 | | 1 079 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 639.00 | 183 864.00 | | 1 068 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 803.00 | 4 276.00 | | 10 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 444.00 | 243 444.00 | | 243 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 760 676.00 | 760 676.00 | | 760 676.00 |
VB T. V. A. | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VC Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 152 029.00 | 152 029.00 | | 152 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 978.00 | 825 560.00 | 1 418.00 | 826 978.00 |
VW T.V.A. | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 939.00 | 524 939.00 | | 524 939.00 |