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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 800.00 | 8 268.00 | 12 531.00 | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997.00 | 477.00 | 520.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 215.00 | 8 745.00 | 14 469.00 | 23 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 915.00 | | 824 915.00 | 824 915.00 |
BZ Autres créances | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
CF Disponibilités | 295 065.00 | | 295 065.00 | 295 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 131.00 | | 1 203 131.00 | 1 203 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 346.00 | 8 745.00 | 1 217 600.00 | 1 226 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 015.00 | -28 819.00 | | -18 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 10 803.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 427 006.00 | 425 984.00 | | 427 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 890.00 | 152 029.00 | | 150 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 845.00 | 223 821.00 | | 407 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 181.00 | 128 936.00 | | 206 181.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 594.00 | 504 786.00 | | 790 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 600.00 | 930 770.00 | | 1 217 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 594.00 | 504 786.00 | | 790 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
FG Production vendue services | 1 518 147.00 | | 1 518 147.00 | 1 518 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 280.00 | | 1 541 280.00 | 1 541 280.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 1 992.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 312.00 | 1 079 442.00 | | 1 541 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 290.00 | 1 068 639.00 | | 1 540 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | 10 803.00 | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253.00 | 4 492.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 4 492.00 | | 4 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 845.00 | 407 845.00 | | 407 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 824 915.00 | 824 915.00 | | 824 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 150 890.00 | 150 890.00 | | 150 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 483.00 | 908 065.00 | 1 418.00 | 909 483.00 |
VW T.V.A. | 146 187.00 | 146 187.00 | | 146 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 595.00 | 790 595.00 | | 790 595.00 |