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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 143 100.00 | 8 264.00 | 134 835.00 | 143 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 498.00 | 72 594.00 | 161 903.00 | 234 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 295.00 | 88 646.00 | 1 052 649.00 | 1 141 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 844.00 | | 99 844.00 | 99 844.00 |
BZ Autres créances | 808 213.00 | | 808 213.00 | 808 213.00 |
CF Disponibilités | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 346.00 | | 915 346.00 | 915 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 642.00 | 88 646.00 | 1 967 995.00 | 2 056 642.00 |
CU Autres participations | 739 850.00 | | 739 850.00 | 739 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 959 216.00 | 1 015 802.00 | | 959 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 045.00 | -16 535.00 | | 154 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 812.00 | 1 439 816.00 | | 1 553 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 523.00 | 203 131.00 | | 184 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 27 147.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 28 409.00 | | 5 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 246.00 | 105 600.00 | | 143 246.00 |
EA Autres dettes | 80 064.00 | 178.00 | | 80 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 183.00 | 364 466.00 | | 414 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 995.00 | 1 804 283.00 | | 1 967 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 873 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 174.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 400.00 | 2 968.00 | | 179 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 992.00 | 980.00 | | 247 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 592.00 | 1 988.00 | | -68 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 447.00 | 866 129.00 | | 1 345 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 402.00 | 882 664.00 | | 1 191 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 045.00 | -16 535.00 | | 154 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 921.00 | | 112 703.00 | 1 249 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 360.00 | 743 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 328.00 | 1 141 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 968.00 | 398 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 278.00 | | 102 703.00 | 365 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 643.00 | | 10 000.00 | 884 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 384.00 | 50 723.00 | 36 733.00 | 71 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 384.00 | 50 723.00 | 36 733.00 | 71 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 633.00 | | 1 360.00 | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 633.00 | | 1 360.00 | 4 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 633.00 | | 1 360.00 | 4 633.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
UP Prêts | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VC Groupe et associés | 622 275.00 | 622 275.00 | | 622 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 286.00 | 54 159.00 | 114 413.00 | 184 286.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 175.00 | 168 175.00 | | 168 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 500.00 | 909 227.00 | 3 273.00 | 912 500.00 |
VW T.V.A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 183.00 | 284 056.00 | 114 413.00 | 414 183.00 |