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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AP Constructions | 143 100.00 | 14 274.00 | 128 826.00 | 143 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 498.00 | 121 875.00 | 112 623.00 | 234 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 459.00 | 143 100.00 | 997 359.00 | 1 140 459.00 |
BZ Autres créances | 507 751.00 | | 507 751.00 | 507 751.00 |
CF Disponibilités | 470 363.00 | | 470 363.00 | 470 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 388.00 | | 979 388.00 | 979 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 846.00 | 143 100.00 | 1 976 747.00 | 2 119 846.00 |
CU Autres participations | 739 850.00 | | 739 850.00 | 739 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DG Autres réserves | 1 073 213.00 | 959 216.00 | | 1 073 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 934.00 | 154 045.00 | | 122 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 697.00 | 1 553 812.00 | | 1 636 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 340.00 | 184 523.00 | | 129 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 789.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 5 559.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 295.00 | 143 246.00 | | 124 295.00 |
EA Autres dettes | 81 240.00 | 80 064.00 | | 81 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 050.00 | 414 183.00 | | 340 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 747.00 | 1 967 996.00 | | 1 976 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 050.00 | 414 183.00 | | 340 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 238.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 490.00 | | 809 490.00 | 809 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 490.00 | | 809 490.00 | 809 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 291.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 412.00 | 1 345 447.00 | | 970 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 477.00 | 1 191 402.00 | | 847 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 934.00 | 154 045.00 | | 122 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 296.00 | | | 1 141 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 742 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 1 140 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 013.00 | | | 398 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 283.00 | | | 743 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 374.00 | 55 291.00 | | 85 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 374.00 | 55 291.00 | | 85 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 273.00 | | 837.00 | 3 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 273.00 | | 837.00 | 3 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273.00 | | 837.00 | 3 273.00 |
UG ‐ Financières | | | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
UP Prêts | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VC Groupe et associés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 154.00 | 129 154.00 | | 129 154.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 428.00 | | | 133 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 444.00 | 480 444.00 | | 480 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 461.00 | 511 461.00 | | 511 461.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 050.00 | 340 050.00 | | 340 050.00 |