| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 702.00 | 153 031.00 | 659 670.00 | 812 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 507.00 | 107 001.00 | 551 506.00 | 658 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 877.00 | 261 700.00 | 1 211 176.00 | 1 472 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
BZ Autres créances | 457 881.00 | | 457 881.00 | 457 881.00 |
CF Disponibilités | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 713.00 | | 514 713.00 | 514 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 590.00 | 261 700.00 | 1 725 889.00 | 1 987 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 376 313.00 | 342 421.00 | | 376 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 979.00 | 33 892.00 | | 210 979.00 |
DL TOTAL (I) | 999 234.00 | 788 255.00 | | 999 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 684 760.00 | 667 636.00 | | 684 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 269.00 | 9 161.00 | | 15 269.00 |
EA Autres dettes | 26 625.00 | 50 893.00 | | 26 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 655.00 | 727 690.00 | | 726 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 889.00 | 1 515 945.00 | | 1 725 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 7 014.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 373.00 | 210 632.00 | | 448 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 394.00 | 176 740.00 | | 237 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 979.00 | 33 892.00 | | 210 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 675.00 | | 186 600.00 | 1 320 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 398.00 | 1 472 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 398.00 | 812 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 500.00 | | 186 600.00 | 660 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 507.00 | | | 658 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 875.00 | 33 457.00 | 17 631.00 | 138 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 207.00 | 33 457.00 | 17 631.00 | 137 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
UX Autres créances clients | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 109.00 | 113 078.00 | 351 455.00 | 591 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 583.00 | | | 94 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 881.00 | 457 881.00 | | 457 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 686.00 | 504 686.00 | | 504 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 655.00 | 248 623.00 | 351 455.00 | 726 655.00 |