| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 893 602.00 | 207 514.00 | 686 087.00 | 893 602.00 |
040 Immobilisations financières | 658 505.00 | 107 001.00 | 551 504.00 | 658 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 553 775.00 | 316 183.00 | 1 237 591.00 | 1 553 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 586 704.00 | | 586 704.00 | 586 704.00 |
084 Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 589 076.00 | | 589 076.00 | 589 076.00 |
110 Total général Actif | 2 142 852.00 | 316 183.00 | 1 826 668.00 | 2 142 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 81 941.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 590 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 112 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 529 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 826 668.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 540.00 | 180 539.00 | | 160 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 138.00 | 3 671.00 | | 6 138.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 680.00 | 184 214.00 | | 166 680.00 |
242 Autres charges externes. | 38 814.00 | 38 537.00 | | 38 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 644.00 | 5 539.00 | | 5 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 340.00 | 90 986.00 | | 71 340.00 |
252 Charges sociales | 10 232.00 | 10 574.00 | | 10 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 749.00 | 31 530.00 | | 29 749.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 787.00 | 177 171.00 | | 155 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 893.00 | 7 042.00 | | 10 893.00 |
280 Produits financiers | 4 746.00 | 4 844.00 | | 4 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 841.00 | 5 290.00 | | 135 841.00 |
294 Charges financières | 10 218.00 | 12 458.00 | | 10 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 518.00 | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 375.00 | 3 201.00 | | 110 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 472 877.00 | | | 1 472 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 602.00 | | | 16 602.00 |