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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 001.00 | | 330 001.00 | 330 001.00 |
BZ Autres créances | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
CF Disponibilités | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 490.00 | | 85 490.00 | 85 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 490.00 | | 415 490.00 | 415 490.00 |
CU Autres participations | 241 863.00 | | 241 863.00 | 241 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 967.00 | 99 992.00 | | 83 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 422.00 | 13 975.00 | | 20 422.00 |
DL TOTAL (I) | 109 888.00 | 119 465.00 | | 109 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 184.00 | 236 227.00 | | 236 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 269 242.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 021.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 822.00 | 1 542.00 | | 67 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 603.00 | 508 031.00 | | 305 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 490.00 | 627 497.00 | | 415 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 754.00 | 1 542.00 | | 25 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 165.00 | 24 865.00 | | 55 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 743.00 | 10 890.00 | | 34 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 422.00 | 13 975.00 | | 20 422.00 |