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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 863.00 | | 241 863.00 | 241 863.00 |
BZ Autres créances | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CF Disponibilités | 85 799.00 | | 85 799.00 | 85 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 276.00 | | 162 276.00 | 162 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 138.00 | | 404 138.00 | 404 138.00 |
CU Autres participations | 241 863.00 | | 241 863.00 | 241 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 390.00 | 83 967.00 | | 4 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 886.00 | 20 422.00 | | 136 886.00 |
DL TOTAL (I) | 146 773.00 | 109 888.00 | | 146 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 381.00 | 236 184.00 | | 203 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 551.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833.00 | 1 046.00 | | 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 151.00 | 67 822.00 | | 53 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 365.00 | 305 603.00 | | 257 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 138.00 | 415 490.00 | | 404 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 290.00 | 102 529.00 | | 87 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 674.00 | 25 754.00 | | 26 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 513.00 | 55 165.00 | | 169 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 627.00 | 34 743.00 | | 32 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 886.00 | 20 422.00 | | 136 886.00 |