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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 446.00 | 80 813.00 | 37 632.00 | 118 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 754.00 | 25 211.00 | 9 543.00 | 34 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 582.00 | 140 569.00 | 56 014.00 | 196 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 970.00 | 813.00 | 118 157.00 | 118 970.00 |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
CF Disponibilités | 129 103.00 | | 129 103.00 | 129 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 252.00 | 813.00 | 338 439.00 | 339 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 835.00 | 141 382.00 | 394 453.00 | 535 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 120.00 | 228 057.00 | | 224 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 486.00 | -3 937.00 | | 24 486.00 |
DL TOTAL (I) | 259 605.00 | 235 120.00 | | 259 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 620.00 | 22 928.00 | | 14 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 784.00 | 27 280.00 | | 33 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 332.00 | 42 815.00 | | 33 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 111.00 | 30 346.00 | | 50 111.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 4 419.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 848.00 | 127 787.00 | | 134 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 453.00 | 362 907.00 | | 394 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 591.00 | 10 978.00 | | 129 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 047.00 | 10 978.00 | | 95 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 813.00 | | | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 620.00 | 8 342.00 | 6 278.00 | 14 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 555.00 | 130 945.00 | 8 610.00 | 139 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 848.00 | 128 570.00 | 6 278.00 | 134 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 346.00 | | | 118 346.00 |