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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
AH Fonds commercial | 123 651.00 | | 123 651.00 | 123 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 543.00 | 109 680.00 | 278 864.00 | 388 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 960.00 | 83 855.00 | 46 105.00 | 129 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 973.00 | 228 895.00 | 458 076.00 | 686 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 061.00 | | 72 061.00 | 72 061.00 |
BN En cours de production de biens | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 202.00 | 723.00 | 378 480.00 | 379 202.00 |
BZ Autres créances | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CF Disponibilités | 155 605.00 | | 155 605.00 | 155 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 589.00 | 723.00 | 792 866.00 | 793 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 562.00 | 229 616.00 | 1 250 944.00 | 1 480 562.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 710.00 | 9 000.00 | | 13 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 290.00 | | | 185 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 605.00 | 244 605.00 | | 244 605.00 |
DH Report à nouveau | -16 851.00 | | | -16 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 823.00 | -16 851.00 | | -22 823.00 |
DL TOTAL (I) | 404 932.00 | 237 754.00 | | 404 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 815.00 | 116 037.00 | | 469 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | 24 614.00 | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 333.00 | 83 991.00 | | 158 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 224.00 | 61 606.00 | | 167 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 8 883.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 012.00 | 295 132.00 | | 846 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 944.00 | 532 886.00 | | 1 250 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 232.00 | 98 672.00 | 10.00 | 130 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 544.00 | 816.00 | | 34 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 688.00 | 97 856.00 | 10.00 | 95 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 723.00 | 28 773.00 | 28 773.00 | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723.00 | 28 773.00 | 28 773.00 | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723.00 | 28 773.00 | 28 773.00 | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 469 815.00 | 59 374.00 | 364 805.00 | 469 815.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 223.00 | 167 223.00 | | 167 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 924.00 | 417 924.00 | | 417 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 134.00 | 417 924.00 | 9 210.00 | 427 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 012.00 | 435 571.00 | 364 805.00 | 846 012.00 |