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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 434.00 | 134 561.00 | 19 873.00 | 154 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 226.00 | 134 561.00 | 211 665.00 | 346 226.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 106 937.00 | | 106 937.00 | 106 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 260.00 | | 110 260.00 | 110 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 486.00 | 134 561.00 | 321 924.00 | 456 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
DL TOTAL (I) | 223 045.00 | | | 223 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 924.00 | | | 321 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 226.00 | | | 346 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 620.00 | 27 941.00 | | 106 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 620.00 | 27 941.00 | | 106 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898.00 | 241.00 | | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | 241.00 | | 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
ST Autres comptes | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 997.00 | | | 151 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 811.00 | | | 96 811.00 |