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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 434.00 | 154 434.00 | | 154 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 541.00 | 154 434.00 | 192 107.00 | 346 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 440.00 | 154 434.00 | 321 006.00 | 475 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 045.00 | | | 157 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DL TOTAL (I) | 234 506.00 | | | 234 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 870.00 | | | 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 870.00 | | | 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 006.00 | | | 321 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 226.00 | | 315.00 | 346 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 792.00 | | 315.00 | 26 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 561.00 | 19 873.00 | | 134 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 561.00 | 19 873.00 | | 134 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139.00 | | 269.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | | 269.00 | 1 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 041.00 | 5 749.00 | 4 292.00 | 10 041.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
ST Autres comptes | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 385.00 | | | 83 385.00 |